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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-74.783
-48.387
146.830
-1.153
232.688
-
Abschreibung und Amortisierung
226.800
226.846
215.393
199.272
195.109
-
Aktienbasierte Vergütung
8.212
8.093
8.968
10.984
9.718
-
Änderung des Betriebskapitals
-19.092
-9.072
-30.985
-11.226
-45.544
-
Forderungen
-15.364
-14.120
-14.163
-9.691
-30.887
-
Sonstiges Betriebskapital
25.024
51.940
93.856
119.577
80.704
-
Sonstige Posten (unbar)
5.943
5.854
3.757
3.893
2.080
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
193.094
210.131
215.215
242.203
193.284
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-168.070
-158.191
-121.359
-122.626
-112.580
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.769
-39.775
93.632
-20.295
-28.334
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152.585
-196.020
-1.247
-368.932
-197.876
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.736.972
-1.344.967
-897.500
-535.610
-1.035.602
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-19.537
-29.986
-
Ausgeschüttete Dividenden
-72.421
-93.122
-104.374
-103.905
-106.309
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.583
-4.075
-4.774
-4.153
-4.066
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-207.520
-29.505
-203.228
126.375
-1.580
-
Netto-Änderung bei Cash
-167.011
-15.394
10.740
-354
-6.172
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174.776
19.600
8.860
9.214
15.386
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.765
4.206
19.600
8.860
9.214
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
193.094
210.131
215.215
242.203
193.284
-
Investitionsaufwand
-168.070
-158.191
-121.359
-122.626
-112.580
-
Freier Cashflow
25.024
51.940
93.856
119.577
80.704
-
