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Börsenschluss: 11:25AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.134
-2.094
-416,577
-1.317
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,516
7,562
Aktienbasierte Vergütung
6,35
20,734
68,345
-
Änderung des Betriebskapitals
-147,661
-30,204
-58,212
73,849
Forderungen
-73,233
-26,966
14,746
1,544
Sonstiges Betriebskapital
-679,746
-685,884
-865,072
-1.331
Sonstige Posten (unbar)
253,686
242,744
180,078
127,123
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-679,746
-685,884
-865,072
-1.329
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1,712
Erwerbungen, netto
-
0
-575
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-260
-190
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
73,482
Sonstige Investitionsaktivitäten
-890,989
-554,8
-127,1
-459,272
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-890,989
-304,8
-695,202
-502,121
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.686
922,197
1.608
1.601
Netto-Änderung bei Cash
115,519
-68,487
47,547
-230,149
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19,694
103,293
55,746
285,895
Barbestand zum Ende des Zeitraums
135,213
34,806
103,293
55,746
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-679,746
-685,884
-865,072
-1.329
Investitionsaufwand
-
-
-
-1,712
Freier Cashflow
-679,746
-685,884
-865,072
-1.331
