Deutsche Märkte geschlossen

PDF Solutions Inc (PD9.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
32,80-1,00 (-2,96%)
Börsenschluss: 01:15PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.357
3.105
-3.429
-21.488
-40.363
-
Abschreibung und Amortisierung
8.262
8.537
9.010
9.552
8.171
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76
-108
-4
1.373
21.007
-
Aktienbasierte Vergütung
22.710
21.484
19.649
12.931
12.463
-
Änderung des Betriebskapitals
-20.153
-19.188
5.709
-2.129
19.481
-
Forderungen
-265
-2.748
-2.143
-5.980
8.101
-
Verbindlichkeiten
-1.605
-2.145
-1.423
-86
-918
-
Sonstiges Betriebskapital
3.124
3.125
23.718
190
14.815
-
Sonstige Posten (unbar)
2.048
1.944
1.550
835
524
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.720
14.600
32.298
4.243
21.783
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.596
-11.475
-8.580
-4.053
-6.968
-
Erwerbungen, netto
-
-1.823
0
-3.054
-28.580
-
Erwerbungen von Investitionen
-72.866
-59.598
-58.321
-168.560
-131.454
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
55.800
43.800
151.500
171.000
16.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.380
-28.991
84.599
-4.667
-150.502
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
65.078
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.642
-743
-22.471
-4.523
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.164
-9.471
-6.533
-3.967
-4.520
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.549
-5.890
-24.307
-5.525
64.798
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.126
-20.646
91.940
-6.131
-63.790
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.382
119.624
27.684
33.815
97.605
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.173
98.978
119.624
27.684
33.815
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.720
14.600
32.298
4.243
21.783
-
Investitionsaufwand
-10.596
-11.475
-8.580
-4.053
-6.968
-
Freier Cashflow
3.124
3.125
23.718
190
14.815
-