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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
229.930
289.244
-34.293
-177.386
-120.138
Abschreibung und Amortisierung
304.227
297.557
279.035
282.326
316.322
Abgegrenzte Ertragsteuern
-28.798
-23.465
20.150
-5.396
10.954
Aktienbasierte Vergütung
18.227
6.659
60.094
31.952
17.769
Änderung des Betriebskapitals
46.237
-32.838
-45.890
-13.018
55.391
Sonstiges Betriebskapital
306.277
273.822
52.854
63.284
164.526
Sonstige Posten (unbar)
88.226
92.777
88.355
90.459
105.076
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
537.758
500.571
237.104
139.225
226.118
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-231.481
-226.749
-184.250
-75.941
-61.592
Erwerbungen, netto
-646
-28.646
-10.200
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.288
-5.343
-617
-3.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
10.013
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.064
12.100
13.454
9.742
-19
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-211.204
-214.784
-144.415
-56.613
-40.517
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-325.271
-384.660
-257.883
-831.597
-284.329
Zurückgekaufte Stammaktien
-35.043
-29.955
-10.010
-4.294
-11.317
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-10.363
-1.044
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-336.714
-251.966
-113.171
-149.913
-145.624
Netto-Änderung bei Cash
-10.671
32.595
-19.001
-68.184
34.071
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.619
21.587
40.588
108.772
74.701
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.459
54.182
21.587
40.588
108.772
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
537.758
500.571
237.104
139.225
226.118
Investitionsaufwand
-231.481
-226.749
-184.250
-75.941
-61.592
Freier Cashflow
306.277
273.822
52.854
63.284
164.526