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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.643.000
2.247.000
2.247.000
2.969.000
2.046.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.415.000
-2.214.000
3.049.000
6.434.000
7.522.000
-
Sonstiges Betriebskapital
5.148.000
4.762.000
3.450.000
10.487.000
9.713.000
-
Sonstige Posten (unbar)
4.852.000
5.099.000
-2.413.000
-178.000
-490.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.077.000
5.933.000
4.254.000
11.053.000
10.101.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-929.000
-1.171.000
-804.000
-566.000
-388.000
-
Erwerbungen, netto
-1.361.000
-1.462.000
-2.507.000
-837.000
-1.501.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.003.000
-3.362.000
-4.100.000
-45.056.000
-34.145.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.541.000
3.374.000
4.161.000
37.136.000
28.287.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.963.000
-2.621.000
-3.250.000
-10.579.000
-8.415.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.810.000
-3.998.000
-2.355.000
-3.984.000
-3.115.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
208.000
2.589.000
584.000
336.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-872.000
-817.000
-535.000
-549.000
-297.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.439.000
-1.426.000
-1.383.000
-1.263.000
-1.133.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-372.000
-326.000
-306.000
1.111.000
-390.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.917.000
-2.803.000
-948.000
-962.000
1.638.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.219.000
464.000
339.000
-531.000
3.235.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.928.000
9.848.000
9.509.000
10.040.000
6.805.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.125.000
9.937.000
9.848.000
9.509.000
10.040.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.077.000
5.933.000
4.254.000
11.053.000
10.101.000
-
Investitionsaufwand
-929.000
-1.171.000
-804.000
-566.000
-388.000
-
Freier Cashflow
5.148.000
4.762.000
3.450.000
10.487.000
9.713.000
-