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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-76.659
-54.188
-39.696
-84.936
-84.234
Abschreibung und Amortisierung
3.034
3.198
4.577
4.464
5.601
Aktienbasierte Vergütung
5.544
4.768
3.051
8.916
8.187
Änderung des Betriebskapitals
-2.592
-1.788
-5.892
-18.263
1.634
Forderungen
-
0
3.000
-3.000
0
Verbindlichkeiten
727
2.041
-9.108
-15.587
-2.178
Sonstiges Betriebskapital
-40.641
-37.340
-43.613
-69.816
-36.355
Sonstige Posten (unbar)
627
324
356
-6.554
877
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-39.803
-37.009
-43.483
-65.665
-35.019
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-838
-331
-130
-4.151
-1.336
Erwerbungen von Investitionen
-73.015
-51.636
-78.212
-20.163
-170.472
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63.829
51.971
52.644
90.376
88.094
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.820
208
-23.964
66.062
-83.714
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
43.806
37.389
46.960
24.030
1
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-26.250
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.123
-150
-
-1.454
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
62.501
37.057
43.173
24.861
1.936
Netto-Änderung bei Cash
12.878
256
-24.274
25.258
-116.797
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.018
14.555
38.829
13.571
130.368
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.896
14.811
14.555
38.829
13.571
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-39.803
-37.009
-43.483
-65.665
-35.019
Investitionsaufwand
-838
-331
-130
-4.151
-1.336
Freier Cashflow
-40.641
-37.340
-43.613
-69.816
-36.355