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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.419.000
2.256.000
1.814.000
-88.000
-1.304.000
Abschreibung und Amortisierung
3.683.000
3.738.000
3.856.000
3.403.000
3.469.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-363.000
-765.000
-452.000
1.783.000
1.141.000
Änderung des Betriebskapitals
117.000
-650.000
-1.847.000
-2.777.000
-19.731.000
Forderungen
-1.536.000
-369.000
-757.000
-589.000
-1.160.000
Inventar
14.000
-28.000
-246.000
-32.000
6.000
Verbindlichkeiten
215.000
-90.000
627.000
117.000
-24.000
Sonstiges Betriebskapital
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
Sonstige Posten (unbar)
-600.000
-468.000
207.000
-213.000
-4.487.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.783.000
-2.252.000
-4.230.000
-1.702.000
-1.590.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.883.000
2.791.000
3.566.000
1.678.000
1.518.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.000
13.000
34.000
59.000
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.952.000
-9.162.000
-10.214.000
-6.905.000
-7.748.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.243.000
-15.964.000
-16.069.000
-11.513.000
-6.049.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
12.986.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.000
-17.000
53.000
332.000
-206.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.734.000
4.400.000
7.133.000
4.323.000
26.070.000
Netto-Änderung bei Cash
-395.000
-15.000
640.000
-320.000
-725.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.415.000
947.000
307.000
627.000
1.129.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.020.000
635.000
734.000
291.000
261.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Investitionsaufwand
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Freier Cashflow
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000