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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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4,7000-0,0800 (-1,67%)
Börsenschluss: 08:04AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-380.775
-385.627
36.940
-1.351
-180.376
Abschreibung und Amortisierung
161.412
160.430
163.816
162.859
160.625
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-50.815
3.688
-19.883
15.280
Aktienbasierte Vergütung
8.742
9.597
16.629
20.862
17.476
Änderung des Betriebskapitals
8.579
-10.949
-17.657
105.146
101.873
Forderungen
-45.815
-6.027
-29.303
37.503
-47.236
Inventar
15.514
14.293
-4.942
-8.008
1.582
Sonstiges Betriebskapital
12.488
-23.410
51.143
117.473
196.985
Sonstige Posten (unbar)
3.514
4.025
-14.786
-23.358
-20.259
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
106.657
79.468
175.983
301.515
301.972
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.169
-102.878
-124.840
-184.042
-104.987
Erwerbungen, netto
-
0
-5.139
-14.996
-6.608
Erwerbungen von Investitionen
-27.904
-18.887
-36.523
-74.923
-596.841
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
43.465
25.817
28.724
97.358
634.784
Sonstige Investitionsaktivitäten
-14.652
-26.884
1.916
-4.448
462
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.260
-122.832
-24.269
-155.251
-75.692
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-306.000
-322.886
-124.101
-1.445.734
-1.105.650
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-13.446
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-35.322
-35.215
-34.718
-34.800
-34.291
Sonstige Finanzaktivitäten
64.315
60.085
-25.818
-45.337
-11.974
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.257
-31.266
-198.083
-330.371
-235.371
Netto-Änderung bei Cash
4.331
-68.928
-62.499
-188.970
-2.992
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
511.761
669.981
732.480
921.450
924.442
Barbestand zum Ende des Zeitraums
514.901
601.053
669.981
732.480
921.450
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
106.657
79.468
175.983
301.515
301.972
Investitionsaufwand
-94.169
-102.878
-124.840
-184.042
-104.987
Freier Cashflow
12.488
-23.410
51.143
117.473
196.985