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Börsenschluss: 08:16AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-13.807
-12.847
-15.309
-13.457
Abschreibung und Amortisierung
-
102,263
54,214
75,369
112,427
Aktienbasierte Vergütung
-
966,571
1.506
1.885
-12,016
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.391
1.763
-4.407
4.188
Sonstiges Betriebskapital
-13.102
-20.043
-12.426
-17.341
-9.448
Sonstige Posten (unbar)
-12,016
-
0,061
-0,145
-12,016
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-20.036
-12.337
-17.330
-9.431
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3,434
-7,311
-89,147
-10,472
-16,744
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-29,15
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31,584
-36,461
-89,147
-10,472
-16,744
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32,154
-59,922
-34,513
-58,289
-89,241
Ausgegebene Stammaktien
10.056
316,675
17.176
39.237
4.364
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-832,441
-132,413
-836,969
-2.493
-292,768
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.191
124,34
16.305
36.686
3.982
Netto-Änderung bei Cash
-3.939
-19.948
3.878
19.345
-5.466
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.944
34.807
28.116
9.197
14.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.004
15.774
34.807
28.116
9.197
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-20.036
-12.337
-17.330
-9.431
Investitionsaufwand
-3,434
-7,311
-89,147
-10,472
-16,744
Freier Cashflow
-13.102
-20.043
-12.426
-17.341
-9.448
