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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2020
31.3.2019
31.3.2018
31.3.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.039
142.281
-35.800
339.570
69.395
Abschreibung und Amortisierung
29.190
28.995
31.779
33.426
25.792
Abgegrenzte Ertragsteuern
-36.480
13.852
-40.554
-269.086
-5.778
Aktienbasierte Vergütung
6.960
7.644
7.438
8.909
8.148
Änderung des Betriebskapitals
3.924
8.802
-8.316
-15.762
-13.336
Forderungen
-3.754
-2.849
-2.980
-5.043
-18.938
Inventar
-271
2.930
-10.535
-2.482
-10.262
Verbindlichkeiten
2.703
6.210
-3.993
-10.028
21.447
Sonstiges Betriebskapital
199.449
199.804
178.804
197.578
144.795
Sonstige Posten (unbar)
10.471
12.682
6.344
8.660
9.738
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
211.845
217.124
189.284
210.110
147.772
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.396
-17.320
-10.480
-12.532
-2.977
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-803.839
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
750
-
970
1.419
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.646
-16.570
55.432
-11.562
-694.595
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-586.252
-568.476
-245.000
-489.000
-967.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-49.976
-56.721
-49.978
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.767
-7.558
-2.281
-1.575
-11.671
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-196.988
-131.431
-249.328
-208.955
561.857
Netto-Änderung bei Cash
3.919
67.230
-5.018
-9.307
14.625
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.672
27.530
32.548
41.855
27.230
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.883
94.760
27.530
32.548
41.855
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
211.845
217.124
189.284
210.110
147.772
Investitionsaufwand
-12.396
-17.320
-10.480
-12.532
-2.977
Freier Cashflow
199.449
199.804
178.804
197.578
144.795
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