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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
31.3.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
178.731
164.682
142.281
-35.800
339.570
Abschreibung und Amortisierung
30.291
30.164
28.995
31.779
33.426
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.357
18.628
13.852
-40.554
-269.086
Aktienbasierte Vergütung
8.957
8.543
7.644
7.438
8.909
Änderung des Betriebskapitals
-24.919
-5.598
8.802
-8.316
-15.762
Forderungen
-18.741
36.872
-2.849
-2.980
-5.043
Inventar
12.305
2.972
2.930
-10.535
-2.482
Verbindlichkeiten
-507
-17.342
6.210
-3.993
-10.028
Sonstiges Betriebskapital
208.568
213.364
199.804
178.804
197.578
Sonstige Posten (unbar)
3.376
4.207
12.682
6.344
8.660
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
229.758
235.607
217.124
189.284
210.110
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.190
-22.243
-17.320
-10.480
-12.532
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
750
-
970
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.013
-22.243
-16.570
55.432
-11.562
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-775.745
-866.443
-568.476
-245.000
-489.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-11.867
-56.721
-49.978
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.634
-18.960
-7.558
-2.281
-1.575
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-104.407
-279.419
-131.431
-249.328
-208.955
Netto-Änderung bei Cash
105.683
-62.458
67.230
-5.018
-9.307
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.941
94.760
27.530
32.548
41.855
Barbestand zum Ende des Zeitraums
162.279
32.302
94.760
27.530
32.548
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
229.758
235.607
217.124
189.284
210.110
Investitionsaufwand
-21.190
-22.243
-17.320
-10.480
-12.532
Freier Cashflow
208.568
213.364
199.804
178.804
197.578