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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:06PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.671
-82.306
205.381
164.682
Abschreibung und Amortisierung
30.695
32.625
32.092
30.164
Abgegrenzte Ertragsteuern
-59.894
-60.765
9.979
18.628
Aktienbasierte Vergütung
12.932
12.405
9.039
8.543
Änderung des Betriebskapitals
-44.191
-53.855
-10.946
-5.598
Forderungen
-14.866
-24.927
-24.654
36.872
Inventar
10.152
-42.225
663
2.972
Verbindlichkeiten
-25.598
7.258
9.154
-17.342
Sonstiges Betriebskapital
232.041
221.932
250.280
213.364
Sonstige Posten (unbar)
11.585
11.122
10.927
4.207
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
241.006
229.716
259.922
235.607
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.965
-7.784
-9.642
-22.243
Erwerbungen, netto
-
0
-247.046
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.800
177
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.465
-11.584
-256.511
-22.243
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-232.806
-157.752
-687.582
-866.443
Zurückgekaufte Stammaktien
-25.000
-50.000
0
-11.867
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.277
-5.466
-9.027
-18.960
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-253.066
-185.846
-7.569
-279.419
Netto-Änderung bei Cash
-22.743
31.304
-5.117
-62.458
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.358
27.185
32.302
94.760
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.833
58.489
27.185
32.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
241.006
229.716
259.922
235.607
Investitionsaufwand
-8.965
-7.784
-9.642
-22.243
Freier Cashflow
232.041
221.932
250.280
213.364