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Börsenschluss: 09:43PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.431
-26.403
-22.230
-13.446
-12.239
Abschreibung und Amortisierung
-
24.769
21.163
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.162
-9.522
3.079
-2.582
15.813
Inventar
18
-48
237
504
-1.052
Sonstiges Betriebskapital
-20.945
-26.076
-17.809
-21.075
3.999
Sonstige Posten (unbar)
-
461
25
15.303
11.846
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.782
-10.760
3.931
-1.493
21.792
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.163
-15.316
-21.740
-19.582
-17.793
Erwerbungen, netto
-10.000
-10.000
-38.268
-10.676
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.132
-25.316
-60.008
-30.258
-17.793
Netto-Änderung bei Cash
6.702
1.211
-17.765
-12.208
2.621
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.434
46.405
64.102
76.258
73.676
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.136
47.534
46.405
64.102
76.258
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.782
-10.760
3.931
-1.493
21.792
Investitionsaufwand
-13.163
-15.316
-21.740
-19.582
-17.793
Freier Cashflow
-20.945
-26.076
-17.809
-21.075
3.999
