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Dow Jones 30
38.589,16
-57,94
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.342
-28.342
-28.156
-12.655
-16.510
Abschreibung und Amortisierung
167
167
161
165
146
Aktienbasierte Vergütung
3.943
3.943
3.488
1.763
159
Änderung des Betriebskapitals
-235
-235
1.032
-579
1.681
Sonstiges Betriebskapital
-22.055
-22.055
-21.807
-11.285
-14.652
Sonstige Posten (unbar)
2.673
2.673
2.615
-189
494
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.541
-21.541
-21.794
-11.257
-14.012
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-514
-514
-13
-28
-640
Erwerbungen von Investitionen
-19.000
-19.000
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.000
9.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.514
-10.514
-13
-28
-640
Netto-Änderung bei Cash
-7.898
-7.898
11.574
-12.112
-14.742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.555
26.555
14.661
26.306
41.524
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.562
18.562
26.555
14.661
26.306
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.541
-21.541
-21.794
-11.257
-14.012
Investitionsaufwand
-514
-514
-13
-28
-640
Freier Cashflow
-22.055
-22.055
-21.807
-11.285
-14.652
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