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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.162
32.606
49.175
54.385
33.552
-
Abschreibung und Amortisierung
35.551
34.012
32.705
31.880
32.341
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.677
-2.838
-806
-2.183
8.125
-
Aktienbasierte Vergütung
296
0
0
1.129
2.259
-
Änderung des Betriebskapitals
19.084
-41.133
-44.639
-29.869
-13.656
-
Forderungen
-6.605
5.335
-23.625
-18.209
28.713
-
Inventar
13.345
-11.222
-46.999
-12.498
-12.930
-
Verbindlichkeiten
4.987
-22.830
26.358
3.176
-7.672
-
Sonstiges Betriebskapital
40.346
-38.484
-5.395
18.986
25.303
-
Sonstige Posten (unbar)
7.426
1.061
1.225
2.682
-733
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.403
13.310
31.649
48.306
59.348
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.057
-51.794
-37.044
-29.320
-34.045
-
Erwerbungen, netto
-3.282
0
-13.511
0
-54.549
-
Erwerbungen von Investitionen
-65.523
-40.000
-64.100
-74.000
-80.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
57.000
17.000
91.453
86.000
49.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.497
776
620
-1.260
-796
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.365
-74.018
-22.582
-18.580
-120.390
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-237.170
-283.315
-256.375
-612.125
-182.646
-
Ausgegebene Stammaktien
793
-
-
0
0
1.134
Ausgeschüttete Dividenden
-19.442
-19.442
-19.442
-19.430
-19.418
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.725
3.744
-4.840
-2.940
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.887
26.987
16.343
-16.995
40.936
-
Netto-Änderung bei Cash
12.987
-32.967
24.036
13.869
-21.230
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.238
74.248
50.212
36.343
57.573
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
52.389
41.281
74.248
50.212
36.343
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.403
13.310
31.649
48.306
59.348
-
Investitionsaufwand
-39.057
-51.794
-37.044
-29.320
-34.045
-
Freier Cashflow
40.346
-38.484
-5.395
18.986
25.303
-