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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2022
31.8.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.641
-9.641
-878,041
Abschreibung und Amortisierung
154,695
154,695
0,15
Aktienbasierte Vergütung
641,547
641,547
327,08
Änderung des Betriebskapitals
-1.034
-1.034
160,686
Forderungen
-482,368
-482,368
0
Inventar
-968,036
-968,036
0
Verbindlichkeiten
337,391
337,391
202,187
Sonstiges Betriebskapital
-4.732
-4.732
-386,409
Sonstige Posten (unbar)
3.178
3.178
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.574
-4.574
-383,711
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157,811
-157,811
-2,698
Erwerbungen, netto
-159,601
-159,601
-201,697
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-150
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
128,35
Sonstige Investitionsaktivitäten
10,067
10,067
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-240,071
-240,071
-226,045
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-178,076
-178,076
0
Ausgegebene Stammaktien
3.348
3.348
2.656
Sonstige Finanzaktivitäten
5.415
5.415
816,65
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.585
8.585
3.473
Netto-Änderung bei Cash
3.771
3.771
2.863
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.023
3.023
160,42
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.794
6.794
3.023
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.574
-4.574
-383,711
Investitionsaufwand
-157,811
-157,811
-2,698
Freier Cashflow
-4.732
-4.732
-386,409