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Börsenschluss: 03:18PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-428,53
353,214
652,146
-696,76
-2.233
Abschreibung und Amortisierung
409,691
339,803
361,277
545,145
517,29
Abgegrenzte Ertragsteuern
-99,914
-99,914
-77,128
-131,204
-120,835
Aktienbasierte Vergütung
176,851
703,761
172,488
603,533
2.453
Änderung des Betriebskapitals
774,241
-212,09
-207,554
882,64
464,82
Forderungen
-111,769
-32,319
-0,331
-41,71
-60,044
Verbindlichkeiten
-160,488
-160,488
122,833
501,145
546,859
Sonstiges Betriebskapital
814,549
235,516
801,412
1.202
1.101
Sonstige Posten (unbar)
-849,258
-849,258
-136,662
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
814,549
235,516
801,412
1.203
1.101
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1,12
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.500
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-1.500
-1,12
0,739
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
0
-2,907
-9,627
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-106,993
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-26,252
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
3,412
-87,493
-2,907
-0,243
Netto-Änderung bei Cash
550,841
265,173
-1.052
1.195
1.168
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.481
1.787
2.840
1.644
475,881
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.295
2.052
1.787
2.840
1.644
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
814,549
235,516
801,412
1.203
1.101
Investitionsaufwand
-
-
-
-1,12
-
Freier Cashflow
814,549
235,516
801,412
1.202
1.101
