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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.768.208
2.082.936
1.315.605
1.746.100
1.201.970
Abschreibung und Amortisierung
905.526
818.129
571.764
595.390
537.531
Abgegrenzte Ertragsteuern
-35.622
91.865
-351.201
-51.500
12.290
Aktienbasierte Vergütung
153.866
142.720
137.093
121.483
111.375
Änderung des Betriebskapitals
-434.125
141.211
743.394
292.809
203.976
Forderungen
-2.748
-16.675
-179.126
-298.511
578.853
Inventar
11.189
53.124
-212.134
-85.597
206.937
Verbindlichkeiten
-105.657
91.551
131.384
526.781
-370.765
Sonstiges Betriebskapital
2.940.641
2.599.183
2.211.686
2.365.044
1.838.358
Sonstige Posten (unbar)
25.626
25.524
70.443
14.424
17.984
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.332.113
2.979.930
2.441.730
2.575.001
2.070.949
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-391.472
-380.747
-230.044
-209.957
-232.591
Erwerbungen, netto
0
-7.146.110
0
0
-5.076.064
Erwerbungen von Investitionen
-16.607
-1.443.209
-27.895
-34.809
-194.742
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.375
56.786
31.809
79.419
275.483
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.130
250.017
-235.426
24.744
177.576
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-286.198
-8.176.812
-418.837
-13
-5.023.993
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.241.381
-2.340.566
-18.737
-1.211.748
-740.181
Zurückgekaufte Stammaktien
-335.477
-297.323
-460.056
-218.818
-216.049
Ausgeschüttete Dividenden
-762.405
-704.054
-569.855
-475.174
-453.838
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.577
-13.605
-58.629
-
-1.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.161.321
-971.036
3.915.636
-2.623.339
449.310
Netto-Änderung bei Cash
-129.347
-6.172.694
5.914.759
47.603
-2.534.253
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
534.831
6.647.876
733.117
685.514
3.219.767
Barbestand zum Ende des Zeitraums
419.425
475.182
6.647.876
733.117
685.514
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.332.113
2.979.930
2.441.730
2.575.001
2.070.949
Investitionsaufwand
-391.472
-380.747
-230.044
-209.957
-232.591
Freier Cashflow
2.940.641
2.599.183
2.211.686
2.365.044
1.838.358