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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-584,989
-588,803
-574,99
-735,049
-1.211
Abschreibung und Amortisierung
2,076
1,89
17,779
45,112
52,05
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
213,3
Änderung des Betriebskapitals
195,806
201,039
168,18
85,115
-82,775
Forderungen
-
-
-
-
14,641
Sonstiges Betriebskapital
-387,071
-390,94
-357,509
-615,416
-1.029
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-387,107
-385,874
-355,972
-615,284
-1.028
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5,066
-1,537
-0,132
-0,711
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0,036
-5,066
-1,537
-0,132
-0,711
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-7,519
-11,547
-2,141
-11,897
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
293,5
848,86
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-18,7
-42,429
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
441,469
292,498
418,471
372,659
1.135
Netto-Änderung bei Cash
54,398
-98,442
60,962
-242,757
105,741
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33,024
135,15
74,188
316,945
211,204
Barbestand zum Ende des Zeitraums
87,422
36,708
135,15
74,188
316,945
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-387,107
-385,874
-355,972
-615,284
-1.028
Investitionsaufwand
-
-5,066
-1,537
-0,132
-0,711
Freier Cashflow
-387,071
-390,94
-357,509
-615,416
-1.029
