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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.617
-3.617
-7.880
-2.126
-7.101
-
Abschreibung und Amortisierung
11.865
23.412
17.698
18.377
1.723
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.806
-12.817
3.107
-4.437
14.096
-
Inventar
9.996
4.516
-2.069
10.978
-10.616
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.359
1.629
-15.226
-2.337
-6.981
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.075
7.077
14.370
12.200
8.994
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.434
-5.448
-29.596
-14.537
-15.975
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.432
-5.403
-29.595
-14.535
-15.975
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.468
5.685
-15.448
1.902
-3.295
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.033
-12.276
3.172
1.270
4.565
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.565
-6.591
-12.276
3.172
1.270
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.075
7.077
14.370
12.200
8.994
-
Investitionsaufwand
-9.434
-5.448
-29.596
-14.537
-15.975
-
Freier Cashflow
-7.359
1.629
-15.226
-2.337
-6.981
-
