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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Währung in BRL. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.766.387
1.653.684
1.504.768
1.166.102
1.291.658
-
Abschreibung und Amortisierung
1.409.741
1.355.653
1.130.690
768.593
376.335
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-4.638
-84.294
-
Aktienbasierte Vergütung
151.157
144.617
127.391
370.629
122.870
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.756.780
-3.487.783
-3.998.363
-3.775.045
-570.494
-
Forderungen
-14.088.821
-10.531.495
-17.853.689
-9.303.060
-5.586.919
-
Inventar
-5.619
-20.256
36.257
-132.398
31.602
-
Verbindlichkeiten
88.758
63.498
-133.846
243.585
72.328
-
Sonstiges Betriebskapital
3.891.265
2.011.389
1.412.568
-853.822
106.109
-
Sonstige Posten (unbar)
1.243.168
1.120.166
1.582.988
998.490
287.346
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.029.550
3.999.753
3.548.964
898.007
2.152.663
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.138.285
-1.988.364
-2.136.396
-1.751.829
-2.046.554
-
Erwerbungen, netto
-
-31.313
0
-43.367
-345.602
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-1.109.619
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
530.667
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.785.029
-2.703.797
-2.184.530
-1.470.949
-1.861.489
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-306.495
-116.972
-1.231.323
-15.148
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-354.062
-399.408
-291.445
-257.992
-44.774
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-11.708
-10.290
-16.215
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
305.672
-225.993
-1.329.699
727.238
-55.063
-
Netto-Änderung bei Cash
2.550.196
1.069.963
34.735
154.297
236.110
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.816.164
1.829.097
1.794.362
1.640.065
1.403.955
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.366.359
2.899.060
1.829.097
1.794.362
1.640.065
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.029.550
3.999.753
3.548.964
898.007
2.152.663
-
Investitionsaufwand
-2.138.285
-1.988.364
-2.136.396
-1.751.829
-2.046.554
-
Freier Cashflow
3.891.265
2.011.389
1.412.568
-853.822
106.109
-
