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Penske Automotive Group, Inc. (PAG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
970.100
1.053.200
1.380.000
1.187.800
543.600
Abschreibung und Amortisierung
144.900
141.000
127.300
121.500
115.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
102.700
101.800
124.200
184.800
194.300
Änderung des Betriebskapitals
100.700
-73.900
4.600
800
453.200
Forderungen
-108.600
-194.700
-192.900
75.600
152.700
Inventar
-648.200
-666.200
-444.400
402.600
805.400
Verbindlichkeiten
-14.100
-13.000
81.700
139.000
125.000
Sonstiges Betriebskapital
863.000
718.300
1.176.500
1.044.400
1.015.900
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-1.300
-400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.238.400
1.093.600
1.459.000
1.293.300
1.201.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-375.400
-375.300
-282.500
-248.900
-185.900
Erwerbungen, netto
0
-214.900
-393.400
-431.800
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.000
-12.800
-11.200
-1.600
-11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-819.200
-572.300
-641.700
-623.100
-136.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.313.600
-3.227.800
-2.101.000
-2.568.200
-3.114.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-281.400
-358.700
-869.300
-280.600
-29.400
Ausgeschüttete Dividenden
-205.400
-189.100
-154.100
-142.500
-68.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.100
-25.500
-17.600
-19.100
-189.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-401.400
-531.100
-798.000
-615.500
-1.053.900
Netto-Änderung bei Cash
16.300
-10.100
5.800
51.200
21.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100.600
106.500
100.700
49.500
28.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118.400
96.400
106.500
100.700
49.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.238.400
1.093.600
1.459.000
1.293.300
1.201.800
Investitionsaufwand
-375.400
-375.300
-282.500
-248.900
-185.900
Freier Cashflow
863.000
718.300
1.176.500
1.044.400
1.015.900