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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.062.200
4.600.800
3.011.600
1.865.500
1.301.200
-
Abschreibung und Amortisierung
937.800
923.900
790.200
903.300
1.049.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-303.700
-208.000
-208.600
400
-
Änderung des Betriebskapitals
-841.800
-1.081.500
-547.100
-369.200
772.300
-
Forderungen
-1.221.300
-1.697.100
-1.377.100
-322.100
993.000
-
Inventar
-152.800
-350.700
-272.700
-628.000
-51.900
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-53.600
-27.600
Sonstiges Betriebskapital
3.651.700
2.927.500
1.636.500
553.900
1.348.800
-
Sonstige Posten (unbar)
75.400
19.200
-25.200
-4.800
-164.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.974.200
4.190.000
3.027.000
2.186.700
2.987.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.322.500
-1.262.500
-1.390.500
-1.632.800
-1.638.400
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.069.600
-967.200
-888.400
-903.100
-842.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
891.100
803.600
718.100
727.000
597.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.603.400
-1.444.900
-472.200
446.200
7.200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.104.400
-2.871.000
-2.033.000
-1.362.700
-1.875.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.142.800
-2.233.200
-2.265.800
-2.336.700
-1.898.500
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.500
-3.500
-2.100
-1.500
-42.100
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.229.800
-1.518.600
-1.004.700
-708.000
-1.239.800
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-87.000
1.102.200
304.900
-882.900
-1.808.500
-
Netto-Änderung bei Cash
1.784.400
2.490.800
1.262.600
-111.300
-635.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.410.100
4.690.900
3.428.300
3.539.600
4.175.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.192.900
7.181.700
4.690.900
3.428.300
3.539.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.974.200
4.190.000
3.027.000
2.186.700
2.987.200
-
Investitionsaufwand
-1.322.500
-1.262.500
-1.390.500
-1.632.800
-1.638.400
-
Freier Cashflow
3.651.700
2.927.500
1.636.500
553.900
1.348.800
-