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Börsenschluss: 03:19PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.964
-7.729
-6.869
-5.882
Abschreibung und Amortisierung
434,025
498,739
567,042
696,144
Änderung des Betriebskapitals
3.859
3.229
2.656
2.966
Forderungen
99,918
272,663
-191,6
5,255
Inventar
54,107
494,22
-175,754
-386,059
Verbindlichkeiten
1.397
372,914
620,62
1.362
Sonstiges Betriebskapital
-573,548
-4.008
-2.390
-2.514
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-127,815
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-573,618
-4.008
-2.335
-2.327
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-55,498
-186,519
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
178,529
172,766
-55,498
-186,519
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.746
-3.020
-2.280
-2.489
Ausgegebene Stammaktien
400,77
2.625
948,11
122,815
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1
-
Sonstige Finanzaktivitäten
6,653
0,001
385,731
-161,592
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-143,511
4.078
2.348
2.256
Netto-Änderung bei Cash
-538,599
243,503
-41,799
-257,724
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
690,155
16,435
58,233
315,956
Barbestand zum Ende des Zeitraums
151,555
259,938
16,435
58,233
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-573,618
-4.008
-2.335
-2.327
Investitionsaufwand
-
-
-55,498
-186,519
Freier Cashflow
-573,548
-4.008
-2.390
-2.514
