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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.600
-27.100
-41.400
-2.800
-23.400
-
Abschreibung und Amortisierung
72.000
72.600
71.800
73.600
62.700
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.000
-5.900
-19.700
-12.800
-5.400
-
Änderung des Betriebskapitals
-36.700
22.300
-23.600
-23.600
14.100
-
Inventar
-4.400
5.300
7.600
-17.200
-4.600
-
Verbindlichkeiten
-6.500
-700
-12.400
5.700
10.300
-
Sonstiges Betriebskapital
-45.200
-2.700
-44.700
-1.400
30.600
-
Sonstige Posten (unbar)
30.500
2.200
1.500
1.900
1.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.000
52.600
1.100
54.300
63.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.200
-55.300
-45.800
-55.700
-33.200
-
Erwerbungen, netto
-7.000
0
-2.100
-14.100
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
10.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.300
308.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.200
-52.400
-37.900
-69.800
-34.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.400
-4.000
-4.500
-23.200
-1.600
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
104.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-158.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.500
-1.000
-2.500
-8.800
-
-26.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.900
-1.800
-4.500
72.000
-1.600
-
Netto-Änderung bei Cash
-49.100
-800
-41.100
55.400
28.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.400
62.800
103.900
48.500
19.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
63.300
62.000
62.800
103.900
48.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.000
52.600
1.100
54.300
63.800
-
Investitionsaufwand
-49.200
-55.300
-45.800
-55.700
-33.200
-
Freier Cashflow
-45.200
-2.700
-44.700
-1.400
30.600
-