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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.462
-1.462
-570,3313
Abschreibung und Amortisierung
58
58
74
Änderung des Betriebskapitals
4.000
4.000
9.588
Inventar
1.527
1.527
9.802
Sonstiges Betriebskapital
1.432
1.432
9.171
Sonstige Posten (unbar)
49
49
302
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.433
1.433
9.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1
-1
-46
Erwerbungen von Investitionen
-250
-250
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.099
2.099
3.574
Netto-Änderung bei Cash
-12.412
-12.412
13.878
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.600
14.600
722
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.188
2.188
14.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.433
1.433
9.217
Investitionsaufwand
-1
-1
-46
Freier Cashflow
1.432
1.432
9.171
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