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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.804.000
5.502.000
3.312.000
4.874.000
-2.557.000
Abschreibung und Amortisierung
1.253.000
1.371.000
1.267.000
1.211.000
1.172.000
Änderung des Betriebskapitals
38.777.000
41.439.000
19.100.000
33.882.000
36.365.000
Sonstiges Betriebskapital
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.991.000
-5.795.000
-3.177.000
-1.863.000
-1.278.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-18.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-81.008.000
-833.856.000
-95.371.000
-75.514.000
-104.227.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
91.349.000
781.277.000
97.426.000
60.649.000
65.613.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-683.000
92.000
59.000
150.000
32.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.157.000
-47.578.000
5.038.000
-13.299.000
-39.802.000
Netto-Änderung bei Cash
26.317.000
-667.000
11.220.000
11.074.000
-8.980.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.072.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.389.000
31.328.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
Investitionsaufwand
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
Freier Cashflow
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000