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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.121
71.849
79.175
-73.403
Abschreibung und Amortisierung
11.880
5.975
6.615
7.404
Änderung des Betriebskapitals
-14.270
13.600
-17.069
68.542
Inventar
-
61
6.192
-7.542
Sonstiges Betriebskapital
-19.205
67.727
68.400
7.589
Sonstige Posten (unbar)
305
-452
-77
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.427
69.573
69.968
9.277
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.778
-1.846
-1.568
-1.688
Erwerbungen von Investitionen
-
-9.130
-1.931
-2.632
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
2.632
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.206
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.004
-8.626
-2.545
-3.723
Netto-Änderung bei Cash
-38.883
65.434
74.226
-12.526
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
215.079
110.493
34.925
47.451
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.196
166.230
110.493
34.925
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.427
69.573
69.968
9.277
Investitionsaufwand
-1.778
-1.846
-1.568
-1.688
Freier Cashflow
-19.205
67.727
68.400
7.589
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