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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in BRL. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-489.547
-2.028.559
-3.166.403
419.455
1.518.492
-
Abschreibung und Amortisierung
-
3.224.782
2.991.705
2.746.354
2.394.378
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-129.975
-146.513
509.551
-800.385
-309.986
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.554.840
-1.095.285
-1.096.357
-853.383
-
Forderungen
-
-
-144.597
386.889
-481.192
-182.126
Inventar
2.325.971
2.346.837
415.979
-3.694.206
-3.147.116
-
Verbindlichkeiten
-3.264.378
-3.295.127
-1.366.667
2.210.960
2.154.693
-
Sonstiges Betriebskapital
2.978.985
1.522.805
-1.192.752
948.832
3.932.157
-
Sonstige Posten (unbar)
3.722.584
4.274.025
1.967.971
2.688.887
2.749.092
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.266.642
3.939.397
1.876.384
3.923.636
5.839.169
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.287.657
-2.416.592
-3.069.136
-2.974.804
-1.907.012
-
Erwerbungen, netto
-573
-768
-251.233
-985.639
-1.087
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-289.021
-16.926
0
-15.362
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
290.132
252.171
26.352
360.603
Sonstige Investitionsaktivitäten
219.298
12.851
-2.074
400
285.672
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.891.569
-2.113.844
-3.258.787
-3.548.791
-1.430.989
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.715.362
-7.632.391
-4.634.268
-2.100.774
-10.800.915
-
Ausgegebene Stammaktien
-
5.313.241
5.275.444
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-135.094
0
0
-27.721
-106.070
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.581.210
-699.345
-259.950
-241.396
-100.390
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.743.702
-861.837
2.255.538
-572.476
-2.008.581
-
Netto-Änderung bei Cash
1.100.726
1.133.735
602.109
-47.805
3.338.840
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.466.482
8.130.929
7.528.820
7.576.625
4.237.785
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.097.853
9.264.664
8.130.929
7.528.820
7.576.625
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.266.642
3.939.397
1.876.384
3.923.636
5.839.169
-
Investitionsaufwand
-2.287.657
-2.416.592
-3.069.136
-2.974.804
-1.907.012
-
Freier Cashflow
2.978.985
1.522.805
-1.192.752
948.832
3.932.157
-