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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.845.000
1.776.000
2.971.000
1.242.000
-316.000
Abschreibung und Amortisierung
664.000
663.000
683.000
723.000
700.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
398.000
413.000
248.000
423.000
-100.000
Aktienbasierte Vergütung
71.000
72.000
126.000
100.000
28.000
Änderung des Betriebskapitals
-199.000
-210.000
177.000
-100.000
-93.000
Sonstiges Betriebskapital
1.958.000
2.029.000
2.324.000
1.992.000
1.223.000
Sonstige Posten (unbar)
327.000
324.000
403.000
444.000
356.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.613.000
2.635.000
2.929.000
2.650.000
2.252.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-655.000
-606.000
-605.000
-658.000
-1.029.000
Erwerbungen, netto
-330.000
-265.000
-95.000
-376.000
-202.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-71.000
36.000
-42.000
20.000
-206.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.013.000
-789.000
-154.000
-1.039.000
-1.483.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.771.000
-676.000
-1.085.000
-1.310.000
-934.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-50.000
-633.000
-437.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.590.000
-1.579.000
-1.651.000
-1.521.000
-1.530.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-11.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.000
-1.800.000
-2.720.000
-1.665.000
-809.000
Netto-Änderung bei Cash
1.610.000
46.000
55.000
-54.000
-40.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.000
107.000
43.000
81.000
129.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
151.000
107.000
43.000
81.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.613.000
2.635.000
2.929.000
2.650.000
2.252.000
Investitionsaufwand
-655.000
-606.000
-605.000
-658.000
-1.029.000
Freier Cashflow
1.958.000
2.029.000
2.324.000
1.992.000
1.223.000