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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.944
-7.149
-146,305
-85,6563
-688,2658
Abschreibung und Amortisierung
116,544
28,75
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.067
793,466
151,616
85,4204
271,3946
Forderungen
-451,26
-388,878
0
-
-
Verbindlichkeiten
1.082
930,444
151,616
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.058
-15.655
5,311
-19,9932
-107,1964
Sonstige Posten (unbar)
-9.098
-9.098
-
-19,7573
220,2632
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.826
-15.425
5,311
-19,9932
-107,1964
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-229,52
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-232,019
-229,52
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
13.620
7.336
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
4.626
-6,111
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24.168
16.021
-6,111
-
-
Netto-Änderung bei Cash
109,432
365,918
-0,8
-19,9932
-107,1964
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13,077
13,436
14,236
34,2508
142,2828
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122,508
379,354
13,436
14,2576
35,0864
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.826
-15.425
5,311
-19,9932
-107,1964
Investitionsaufwand
-
-229,52
-
-
-
Freier Cashflow
-24.058
-15.655
5,311
-19,9932
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