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Pacific Basin Shipping Ltd (OYD.SG)
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Börsenschluss: 10:32AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.149.834
109.379
701.856
844.810
-208.228
-
Abschreibung und Amortisierung
173.253
215.012
198.555
152.195
160.080
-
Aktienbasierte Vergütung
7.335
5.918
6.857
6.161
5.581
-
Änderung des Betriebskapitals
-72.827
5.824
309
-42.323
32.625
-
Inventar
-60.463
-10.268
-20.871
-25.495
12.286
-
Sonstiges Betriebskapital
995.593
101.328
850.599
625.939
117.582
-
Sonstige Posten (unbar)
42.817
11.693
30.927
28.995
36.678
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.140.837
353.400
935.317
850.422
219.613
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-145.244
-252.072
-84.718
-224.483
-102.031
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-141.536
-8.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.500
84.987
65.049
-
-
12.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.423
34.423
14.320
9.721
12.012
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-153.438
-61.166
63.179
-334.001
-92.114
-
Netto-Änderung bei Cash
224.518
-97.494
49.368
83.394
25.927
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.911
358.838
309.634
226.273
200.193
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
441.429
261.399
358.838
309.634
226.273
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.140.837
353.400
935.317
850.422
219.613
-
Investitionsaufwand
-145.244
-252.072
-84.718
-224.483
-102.031
-
Freier Cashflow
995.593
101.328
850.599
625.939
117.582
-
