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Pacific Basin Shipping Ltd (OYD.SG)

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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.149.834
109.379
701.856
844.810
-208.228
Abschreibung und Amortisierung
173.253
215.012
198.555
152.195
160.080
Aktienbasierte Vergütung
7.335
5.918
6.857
6.161
5.581
Änderung des Betriebskapitals
-72.827
5.824
309
-42.323
32.625
Inventar
-60.463
-10.268
-20.871
-25.495
12.286
Sonstiges Betriebskapital
995.593
101.328
850.599
625.939
117.582
Sonstige Posten (unbar)
42.817
11.693
30.927
28.995
36.678
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.140.837
353.400
935.317
850.422
219.613
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-145.244
-252.072
-84.718
-224.483
-102.031
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-141.536
-8.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.500
84.987
65.049
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
34.423
34.423
14.320
9.721
12.012
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-153.438
-61.166
63.179
-334.001
-92.114
Netto-Änderung bei Cash
224.518
-97.494
49.368
83.394
25.927
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.911
358.838
309.634
226.273
200.193
Barbestand zum Ende des Zeitraums
441.429
261.399
358.838
309.634
226.273
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.140.837
353.400
935.317
850.422
219.613
Investitionsaufwand
-145.244
-252.072
-84.718
-224.483
-102.031
Freier Cashflow
995.593
101.328
850.599
625.939
117.582