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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.160
-12.249
-8.917
60.401
-20.302
-
Abschreibung und Amortisierung
10.122
10.543
6.416
7.933
8.537
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
10.604
3.491
8.655
Aktienbasierte Vergütung
2.867
2.648
1.981
1.927
2.496
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.435
-16.469
-7.536
-5.811
-790
-
Forderungen
-
-
-1.312
540
-2.541
2.124
Inventar
-1.499
-2.571
-9.686
1.394
4.748
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
1.977
-196
2.218
Sonstiges Betriebskapital
-31.989
-44.169
-14.975
19.798
47.363
-
Sonstige Posten (unbar)
3.169
3.192
3.239
72
4.040
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.578
-16.653
-6.061
25.999
54.048
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.567
-27.516
-8.914
-6.201
-6.685
-
Erwerbungen, netto
0
-2.177
0
-
0
-661
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.703
-2.690
-583
-1.398
-781
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.285
-28.535
-4.608
44.378
-7.466
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.681
-1.603
-1.246
-17.190
-25.360
-
Ausgegebene Stammaktien
1.000
16.220
0
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-683
-230
-388
-246
-696
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-45
-93
-4.979
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
8.522
-
-
-
156
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.364
22.909
-1.679
-17.529
-27.730
-
Netto-Änderung bei Cash
-35.071
-22.279
-12.348
52.848
18.852
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
79.090
76.432
88.780
35.932
17.080
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.019
54.153
76.432
88.780
35.932
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.578
-16.653
-6.061
25.999
54.048
-
Investitionsaufwand
-33.567
-27.516
-8.914
-6.201
-6.685
-
Freier Cashflow
-31.989
-44.169
-14.975
19.798
47.363
-
