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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:53PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68.664
-52.339
-54.169
122.835
-81.036
-
Abschreibung und Amortisierung
998,606
1.597
1.382
237,079
306,848
-
Aktienbasierte Vergütung
6.142
7.285
6.557
5.054
7.525
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.836
2.386
-8.231
-16.814
21.819
-
Verbindlichkeiten
-2.108
1.750
-5.174
1.702
2.334
-
Sonstiges Betriebskapital
-59.568
-45.918
-56.646
118.422
-51.975
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.490
-2.706
-1.220
7.300
-199,408
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-58.050
-45.781
-55.227
118.612
-51.584
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.518
-137,455
-1.419
-189,408
-390,68
-
Erwerbungen, netto
-2.500
-10.000
-2.500
-1.632
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-108.858
-112.443
-172.964
0
-9.961
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.000
120.000
90.000
0
45.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.876
-2.581
-87.883
-1.821
34.648
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
46.731
86.407
Sonstige Finanzaktivitäten
-
30.000
-
-21,314
-163,25
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
333,437
30.535
180,658
904,082
47.072
-
Netto-Änderung bei Cash
-141.592
-17.826
-142.930
117.694
30.137
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
201.780
46.799
189.728
72.034
41.897
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.187
28.972
46.799
189.728
72.034
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-58.050
-45.781
-55.227
118.612
-51.584
-
Investitionsaufwand
-1.518
-137,455
-1.419
-189,408
-390,68
-
Freier Cashflow
-59.568
-45.918
-56.646
118.422
-51.975
-