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Börsenschluss: 04:08PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
988.658.000
988.658.000
346.354.000
455.592.000
259.416.000
Abschreibung und Amortisierung
123.327.000
123.327.000
112.749.000
100.321.000
98.385.000
Aktienbasierte Vergütung
3.292.000
3.292.000
2.948.000
3.589.000
3.394.000
Änderung des Betriebskapitals
-259.901.000
-259.901.000
707.859.000
857.122.000
422.145.000
Sonstiges Betriebskapital
457.579.000
457.579.000
1.148.454.000
1.172.667.000
841.054.000
Sonstige Posten (unbar)
4.360.000
4.360.000
45.499.000
14.854.000
-9.040.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
457.579.000
457.579.000
1.148.454.000
1.473.382.000
977.184.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-267.652.000
-
-275.017.000
-300.715.000
-136.130.000
Erwerbungen, netto
-38.410.000
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-7.146.068.000
-
-33.741.029.000
-8.624.535.000
-8.553.924.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.858.720.000
-
33.185.245.000
7.226.124.000
8.187.767.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
203.483.000
-
-
116.000
5.544.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.018.971.000
1.018.971.000
-721.784.000
-1.555.852.000
-417.877.000
Netto-Änderung bei Cash
2.305.549.000
2.305.549.000
896.124.000
-34.748.000
539.153.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.597.688.000
2.597.688.000
1.701.564.000
1.674.777.000
1.049.737.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.859.342.000
4.859.342.000
2.597.688.000
1.701.564.000
1.674.777.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
457.579.000
457.579.000
1.148.454.000
1.473.382.000
977.184.000
Investitionsaufwand
-267.652.000
-
-275.017.000
-300.715.000
-136.130.000
Freier Cashflow
457.579.000
457.579.000
1.148.454.000
1.172.667.000
841.054.000
