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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
476.177
310.672
234.225
285.501
Abschreibung und Amortisierung
505.337
520.605
551.598
470.928
Abgegrenzte Ertragsteuern
35.527
73.039
51.388
47.425
Aktienbasierte Vergütung
58.441
51.969
29.532
26.770
Änderung des Betriebskapitals
12.128
-31.395
58.347
40.794
Forderungen
42.310
60.954
84.499
75.508
Sonstiges Betriebskapital
943.714
812.445
881.827
812.441
Sonstige Posten (unbar)
5.089
4.548
4.633
4.330
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.026.059
876.120
954.536
876.278
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.345
-63.675
-72.709
-63.837
Erwerbungen, netto
-874.702
-971
-1.382.581
-383.723
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.472
-4.568
-14.127
-16.966
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-963.519
-68.770
-1.469.417
-464.526
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-860.000
-610.000
-1.713.631
-10.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-330.882
-183.952
-12.424
-26.499
Ausgeschüttete Dividenden
-232.987
-210.662
-188.712
-168.859
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-33.054
-905
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
124.370
-924.547
1.268.779
-148.374
Netto-Änderung bei Cash
157.171
-87.463
753.720
259.552
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.478.680
1.697.263
943.543
683.991
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.665.590
1.609.800
1.697.263
943.543
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.026.059
876.120
954.536
876.278
Investitionsaufwand
-82.345
-63.675
-72.709
-63.837
Freier Cashflow
943.714
812.445
881.827
812.441