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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
148.246
397.090
310.672
234.225
285.501
Abschreibung und Amortisierung
497.765
503.953
520.605
551.598
470.928
Abgegrenzte Ertragsteuern
-71.437
-36.088
73.039
51.388
47.425
Aktienbasierte Vergütung
78.830
69.556
51.969
29.532
26.770
Änderung des Betriebskapitals
51.464
48.390
-31.395
58.347
40.794
Forderungen
64.809
81.841
60.954
84.499
75.508
Sonstiges Betriebskapital
821.379
888.701
812.445
881.827
812.441
Sonstige Posten (unbar)
5.741
5.422
4.548
4.633
4.330
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
924.100
981.810
876.120
954.536
876.278
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-102.721
-93.109
-63.675
-72.709
-63.837
Erwerbungen, netto
-
-873.928
-971
-1.382.581
-383.723
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.922
-4.568
-14.127
-16.966
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-980.867
-970.959
-68.770
-1.469.417
-464.526
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-860.000
-860.000
-610.000
-1.713.631
-10.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-288.580
-183.952
-12.424
-26.499
Ausgeschüttete Dividenden
-242.475
-237.655
-210.662
-188.712
-168.859
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-42.524
-
-33.054
-905
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
107.349
138.456
-924.547
1.268.779
-148.374
Netto-Änderung bei Cash
-31.439
86.111
-87.463
753.720
259.552
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.737.722
1.609.800
1.697.263
943.543
683.991
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.788.304
1.695.911
1.609.800
1.697.263
943.543
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
924.100
981.810
876.120
954.536
876.278
Investitionsaufwand
-102.721
-93.109
-63.675
-72.709
-63.837
Freier Cashflow
821.379
888.701
812.445
881.827
812.441