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OTC Markets Group Inc. (OTCM)

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Börsenschluss: 03:52PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.326
27.661
30.814
30.476
18.274
Abschreibung und Amortisierung
2.401
2.398
2.092
1.796
1.761
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.419
-2.838
-4.466
-44
361
Aktienbasierte Vergütung
6.110
5.858
4.345
3.332
3.059
Änderung des Betriebskapitals
-60
374
1.724
11.793
3.488
Forderungen
1.792
1.438
-1.273
-847
-1.482
Verbindlichkeiten
251
219
320
-277
917
Sonstiges Betriebskapital
31.679
31.469
32.237
45.061
24.979
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.743
33.036
33.680
46.456
26.013
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.064
-1.567
-1.443
-1.395
-1.034
Erwerbungen, netto
-
0
-14.950
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-7.386
-5.122
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.750
1.500
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.700
-5.189
-16.393
-1.395
-1.034
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1
1
1
1
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.944
-3.379
-2.776
-1.522
-3.520
Ausgeschüttete Dividenden
-26.491
-26.482
-26.355
-25.459
-14.610
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.127
-1.236
-1.239
-1.428
-1.373
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-30.561
-31.096
-30.309
-28.400
-19.460
Netto-Änderung bei Cash
-2.518
-3.249
-13.022
16.661
5.519
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.456
38.936
51.958
35.297
29.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.938
35.687
38.936
51.958
35.297
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.743
33.036
33.680
46.456
26.013
Investitionsaufwand
-1.064
-1.567
-1.443
-1.395
-1.034
Freier Cashflow
31.679
31.469
32.237
45.061
24.979