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On the Beach Group plc (OTB.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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149,20+2,00 (+1,36%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.100
10.100
1.600
-30.200
-38.800
Abschreibung und Amortisierung
15.300
15.300
12.800
11.900
11.400
Aktienbasierte Vergütung
1.200
1.200
4.700
2.800
-600
Änderung des Betriebskapitals
-4.100
-4.100
1.300
18.000
-39.700
Sonstiges Betriebskapital
9.900
9.900
9.500
-3.900
-80.200
Sonstige Posten (unbar)
-2.600
-2.600
500
900
400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.000
22.000
21.900
1.200
-75.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.100
-12.100
-12.400
-5.100
-5.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
100
-
-
-
200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.900
-7.900
-12.100
-5.000
-4.600
Netto-Änderung bei Cash
11.300
11.300
8.500
19.500
-18.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.500
64.500
56.000
36.500
54.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.800
75.800
64.500
56.000
36.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.000
22.000
21.900
1.200
-75.000
Investitionsaufwand
-12.100
-12.100
-12.400
-5.100
-5.200
Freier Cashflow
9.900
9.900
9.500
-3.900
-80.200