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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.096
-2.974
53.159
-68.522
-287.977
Abschreibung und Amortisierung
22.740
22.040
22.353
22.468
24.453
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.759
-5.532
-181
89
1.575
Aktienbasierte Vergütung
9.641
10.138
12.893
10.646
4.950
Änderung des Betriebskapitals
3.840
-1.518
-10.192
-8.018
14.898
Forderungen
-1.815
-7.285
-14.096
-16.939
27.347
Inventar
6.369
-7.669
-10.352
-6.260
2.866
Verbindlichkeiten
110
7.581
8.278
7.245
-14.836
Sonstiges Betriebskapital
70.836
57.961
19.938
-37.972
-38.682
Sonstige Posten (unbar)
1.445
1.463
1.103
1.026
2.412
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.138
63.376
24.763
-35.104
-36.550
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.302
-5.415
-4.825
-2.868
-2.132
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.302
-5.415
-4.825
-2.868
-2.132
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.521
-56.042
-18.776
0
-13.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
27.474
79.692
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.778
-9.042
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-2.445
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-14.821
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-28.390
-62.658
-18.717
27.474
68.547
Netto-Änderung bei Cash
42.591
-4.360
429
-10.615
29.585
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.997
33.262
32.833
43.448
13.863
Barbestand zum Ende des Zeitraums
66.443
28.902
33.262
32.833
43.448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.138
63.376
24.763
-35.104
-36.550
Investitionsaufwand
-5.302
-5.415
-4.825
-2.868
-2.132
Freier Cashflow
70.836
57.961
19.938
-37.972
-38.682