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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.189.000
-1.613.000
-444.000
-189.000
Abschreibung und Amortisierung
2.334.000
1.892.000
1.018.000
415.000
Aktienbasierte Vergütung
34.000
49.000
40.000
-
Änderung des Betriebskapitals
232.000
211.000
-91.000
-17.000
Inventar
91.000
96.000
-30.000
14.000
Sonstiges Betriebskapital
-254.000
-375.000
62.000
11.000
Sonstige Posten (unbar)
196.000
171.000
215.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
613.000
674.000
599.000
109.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
Erwerbungen, netto
-24.000
-
-7.000
-24.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-1.000
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
79.000
90.000
34.000
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-666.000
-826.000
-164.000
-118.000
Netto-Änderung bei Cash
201.000
47.000
-241.000
3.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
861.000
1.098.000
1.339.000
327.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.082.000
1.146.000
1.087.000
330.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
613.000
674.000
599.000
109.000
Investitionsaufwand
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
Freier Cashflow
-254.000
-375.000
62.000
11.000
