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Osotspa Public Company Limited (OSOPF)

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Börsenschluss: 04:26PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.452.702
2.402.103
1.933.769
3.254.920
3.504.313
-
Abschreibung und Amortisierung
1.522.761
1.548.438
1.597.756
1.518.367
1.284.573
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
458.615
430.506
368.856
663.930
587.374
-
Änderung des Betriebskapitals
-658.426
-1.335.795
-1.046.729
215.085
-1.196.847
-
Forderungen
-734.088
-306.659
-556.964
-72.040
319.295
-
Inventar
-283.660
-569.260
-666.243
-617.868
-643.247
-
Verbindlichkeiten
170.272
-462.447
279.328
595.089
-463.685
-
Sonstiges Betriebskapital
1.754.873
675.570
812.939
1.806.585
-285.836
-
Sonstige Posten (unbar)
-33.677
-63.304
-6.687
-54.793
-109.588
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.046.470
1.942.788
2.141.437
4.521.501
3.064.668
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.291.597
-1.267.218
-1.328.498
-2.714.916
-3.350.503
-
Erwerbungen, netto
0
-1.620
-56.620
-7.512
-229.823
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-1.000.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.000.000
4.074
1.003.902
4.020.489
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.395.489
2.711.080
-823.817
-1.057.694
-220.802
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.052.180
-134.498
-203.594
-338.813
-347.695
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-4.956.075
-4.956.019
-3.303.549
-3.303.477
-3.303.768
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
0,026
13.395
-200.000
-62.774
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.378.344
-4.401.227
-2.724.161
-3.501.235
-3.132.764
-
Netto-Änderung bei Cash
63.615
252.641
-1.406.541
-37.428
-288.898
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.223.042
1.086.594
2.493.135
2.530.564
2.819.462
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.286.657
1.339.235
1.086.594
2.493.135
2.530.564
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.046.470
1.942.788
2.141.437
4.521.501
3.064.668
-
Investitionsaufwand
-1.291.597
-1.267.218
-1.328.498
-2.714.916
-3.350.503
-
Freier Cashflow
1.754.873
675.570
812.939
1.806.585
-285.836
-