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Osisko Mining Inc. (OSK.TO)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
226.221
223.384
-5.840
-22.908
-19.773
Abschreibung und Amortisierung
286
288
318
336
393
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.553
-33.074
9.844
26.055
17.506
Aktienbasierte Vergütung
-1.264
879
7.727
12.570
13.597
Änderung des Betriebskapitals
68.620
108.252
21.429
14.230
28.390
Inventar
-
-
-
-
5.943
Sonstiges Betriebskapital
4.400
-1.842
-157.189
-183.514
-114.582
Sonstige Posten (unbar)
-38.967
-31.935
-8.361
-33.092
-20.844
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.533
82.324
3.666
677
14.813
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.133
-84.166
-160.855
-184.191
-129.395
Erwerbungen, netto
-151.576
-120.500
0
-185
-47.088
Erwerbungen von Investitionen
-14.138
-8.021
-58.769
-39.424
-87.785
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.916
1.013
58.852
61.816
76.782
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-24.000
-6.000
-100
-148
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
158.035
112.843
-162.977
-153.846
-169.183
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-398
-536
-159
-1.360
-2.621
Ausgegebene Stammaktien
9.669
131.632
19.957
66.158
219.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-51.238
-42.373
-24.412
-41.355
-881
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
5.629
5.884
9.275
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-48.551
82.117
9.127
186.230
232.095
Netto-Änderung bei Cash
151.017
277.284
-150.184
33.061
77.725
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
149.549
62.904
213.088
180.027
102.302
Barbestand zum Ende des Zeitraums
300.566
340.188
62.904
213.088
180.027
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.533
82.324
3.666
677
14.813
Investitionsaufwand
-37.133
-84.166
-160.855
-184.191
-129.395
Freier Cashflow
4.400
-1.842
-157.189
-183.514
-114.582
