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Osino Resources Corp. (OSIIF)
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Börsenschluss: 03:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.608
-25.882
-12.965
Abschreibung und Amortisierung
230,694
211,905
75,651
Aktienbasierte Vergütung
1.745
1.565
2.588
Änderung des Betriebskapitals
-2.506
-173,131
-390,497
Sonstiges Betriebskapital
-22.343
-22.105
-11.773
Sonstige Posten (unbar)
13.941
119,4
109,001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.322
-21.712
-10.997
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21,024
-392,52
-775,55
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-11.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
11.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116,644
10.626
-11.776
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-145,965
-146,349
-66,856
Ausgegebene Stammaktien
17.642
14.308
30.970
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.362
14.325
30.985
Netto-Änderung bei Cash
-5.077
3.239
8.212
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.772
9.464
1.252
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.696
12.703
9.464
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.322
-21.712
-10.997
Investitionsaufwand
-21,024
-392,52
-775,55
Freier Cashflow
-22.343
-22.105
-11.773
