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Osaka Gas Co., Ltd. (OSGSF)

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22,240,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:34AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
132.679.000
57.110.000
130.421.000
80.857.000
Abschreibung und Amortisierung
123.565.000
119.823.000
108.902.000
101.444.000
Änderung des Betriebskapitals
17.908.000
-153.495.000
-55.224.000
22.620.000
Inventar
19.647.000
-65.358.000
-47.701.000
26.113.000
Sonstiges Betriebskapital
125.243.000
-160.576.000
-42.647.000
37.042.000
Sonstige Posten (unbar)
21.700.000
24.532.000
-30.103.000
5.132.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
312.609.000
33.572.000
145.350.000
219.797.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-187.366.000
-194.148.000
-187.997.000
-182.755.000
Erwerbungen, netto
-36.848.000
-28.380.000
-9.784.000
-12.596.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.544.000
-8.995.000
-5.304.000
-7.088.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.292.000
21.086.000
4.136.000
987.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.668.000
-8.724.000
-11.412.000
-4.882.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-215.944.000
-203.938.000
-152.163.000
-198.354.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.564.000
-45.975.000
-35.993.000
20.644.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.793.000
130.769.000
166.762.000
146.813.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.229.000
84.793.000
130.769.000
166.762.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
312.609.000
33.572.000
145.350.000
219.797.000
Investitionsaufwand
-187.366.000
-194.148.000
-187.997.000
-182.755.000
Freier Cashflow
125.243.000
-160.576.000
-42.647.000
37.042.000