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Orient Securities Company Limited (OS9.F)

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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.211.895
2.753.755
3.010.558
5.371.496
2.722.989
-
Abschreibung und Amortisierung
-
754.482
719.210
664.852
603.653
-
Änderung des Betriebskapitals
-
25.667.198
19.526.877
-15.207.270
22.521.340
-
Sonstiges Betriebskapital
13.077.586
20.365.655
21.309.862
-11.021.040
27.746.329
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-432.891
-85.237
74.402
528.133
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.431.742
21.459.210
21.616.532
-10.577.732
28.195.640
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-354.156
-1.093.555
-306.671
-443.309
-449.311
-
Erwerbungen von Investitionen
4.661.274
-52.000
-
-77.350
-3.059.872
-9.597.624
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.136.036
3.767.218
3.868.566
4.619.661
6.961.849
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.039.808
-15.928.609
-19.767.084
14.377.401
-3.347
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.639.405
-13.070.887
-16.020.970
18.492.483
3.462.434
-
Netto-Änderung bei Cash
245.010
4.350.073
6.071.264
833.484
24.913.245
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.577.839
93.758.165
87.686.901
86.853.417
61.940.172
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.767.776
98.108.238
93.758.165
87.686.901
86.853.417
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.431.742
21.459.210
21.616.532
-10.577.732
28.195.640
-
Investitionsaufwand
-354.156
-1.093.555
-306.671
-443.309
-449.311
-
Freier Cashflow
13.077.586
20.365.655
21.309.862
-11.021.040
27.746.329
-