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Orezone Gold Corporation (ORZCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:52PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.283
43.146
930
-18.574
-17.646
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
2.882
257,841
847,808
624,793
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.410
-4.810
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.418
2.186
1.851
1.778
857,067
-
Änderung des Betriebskapitals
-29.309
-24.800
559
608,713
317,857
-
Inventar
-34.422
-28.768
1
-7,687
-35,611
-
Verbindlichkeiten
200
7.043
938
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
5.869
35.404
-99.472
-82.868
-17.790
-
Sonstige Posten (unbar)
15.117
15.619
240
394,193
-143,641
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
54.661
79.950
6.582
-5.940
-17.327
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.792
-44.546
-106.054
-76.928
-462,993
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.974
-43.778
-105.977
-76.755
-286,971
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.033
-33.957
-163
-57,776
-67,035
-
Ausgegebene Stammaktien
0
12.057
0
57.491
15.385
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-452
-748
-1.617
-1.186
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-35.770
-25.379
74.031
108.493
14.892
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.575
10.325
-26.925
27.216
-2.989
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.172
9.158
36.083
8.867
11.855
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.089
19.483
9.158
36.083
8.867
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
54.661
79.950
6.582
-5.940
-17.327
-
Investitionsaufwand
-48.792
-44.546
-106.054
-76.928
-462,993
-
Freier Cashflow
5.869
35.404
-99.472
-82.868
-17.790
-