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Orvana Minerals Corp. (ORV.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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0,1700-0,0150 (-8,11%)
Börsenschluss: 11:05AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.628
2.708
-13.719
867
-1.592
Abschreibung und Amortisierung
18.268
17.537
15.253
15.597
20.021
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.948
-1.109
-33
2.318
-12.222
Aktienbasierte Vergütung
84
6
-861
2.114
1.245
Änderung des Betriebskapitals
2.289
4.746
-218
-4.590
2.476
Forderungen
1.039
255
-1.042
962
-150
Inventar
2.706
-34
3.138
-3.201
1.435
Verbindlichkeiten
-
-511
1.331
-216
-1.454
Sonstiges Betriebskapital
6.089
9.371
-12.909
2.418
2.754
Sonstige Posten (unbar)
1.222
1.160
737
459
500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.140
21.037
7.175
16.573
11.435
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.051
-11.666
-20.084
-14.155
-8.681
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1
119
484
706
-353
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.052
-11.547
-18.730
-12.885
-7.557
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-875
-677
-1.484
-7.197
-8.275
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.514
-1.321
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.552
-8.057
4.977
-7.705
-404
Netto-Änderung bei Cash
-464
1.433
-6.578
-4.017
3.474
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.214
6.544
11.327
15.572
12.351
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.750
8.329
6.544
11.327
15.572
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.140
21.037
7.175
16.573
11.435
Investitionsaufwand
-11.051
-11.666
-20.084
-14.155
-8.681
Freier Cashflow
6.089
9.371
-12.909
2.418
2.754