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Börsenschluss: 04:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.902.000
-20.506.000
15.126.000
10.962.000
15.598.000
Änderung des Betriebskapitals
9.778.000
16.606.000
-7.144.000
-2.119.000
3.663.000
Inventar
245.000
3.656.000
1.419.000
-555.000
-1.464.000
Sonstiges Betriebskapital
-15.847.000
-9.671.000
-21.080.000
-22.421.000
-10.491.000
Sonstige Posten (unbar)
563.000
287.000
-278.000
-262.000
-42.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.021.000
28.532.000
11.924.000
12.148.000
16.466.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.868.000
-38.203.000
-33.004.000
-34.569.000
-26.957.000
Erwerbungen, netto
-
-127.000
-3.406.000
-2.578.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-12.282.000
-18.285.000
-9.414.000
-8.107.000
-19.868.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.180.000
13.935.000
3.780.000
11.656.000
11.212.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-215.000
-260.000
-58.000
32.000
-4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.109.000
-34.732.000
-17.912.000
-12.591.000
-16.562.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.569.000
-5.935.000
7.797.000
2.949.000
-1.255.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.571.000
16.175.000
8.614.000
5.210.000
6.459.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.002.000
10.144.000
16.175.000
8.614.000
5.210.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.021.000
28.532.000
11.924.000
12.148.000
16.466.000
Investitionsaufwand
-37.868.000
-38.203.000
-33.004.000
-34.569.000
-26.957.000
Freier Cashflow
-15.847.000
-9.671.000
-21.080.000
-22.421.000
-10.491.000
