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Börsenschluss: 02:12PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-202,236
-219,457
-552,421
-1.374
Aktienbasierte Vergütung
-
0
192,909
134,638
Änderung des Betriebskapitals
100,784
-67,341
-49,06
-8,601
Verbindlichkeiten
18,731
-161,138
8,473
-37,584
Sonstiges Betriebskapital
-220,568
-604,202
-1.146
-945,51
Sonstige Posten (unbar)
-
-51,929
-91,748
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-123,224
-340,41
-454,613
-478,703
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-97,344
-263,792
-691,161
-466,807
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
53,712
-31,69
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95,94
-263,792
-637,449
-498,497
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.776
820,818
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1,703
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1,688
1,703
1.776
887,5
Netto-Änderung bei Cash
-217,476
-602,499
684,077
-89,7
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227,088
753,796
69,719
159,419
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9,612
151,297
753,796
69,719
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-123,224
-340,41
-454,613
-478,703
Investitionsaufwand
-97,344
-263,792
-691,161
-466,807
Freier Cashflow
-220,568
-604,202
-1.146
-945,51
